| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
12 | 38 |
| Первісна вартість |
011 |
18 | 48 |
| Накопичена амортизація |
012 |
6 | 10 |
| Незавершене будівництво |
020 |
13200 | 95 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
19971 | 78817 |
| Первісна вартість |
031 |
24994 | 84751 |
| Знос |
032 |
5023 | 5934 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
2168 | 3888 |
| первісна вартість |
036 |
2168 | 3888 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
35351 | 82838 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
2922 | 4469 |
| поточні біологічні активи |
110 |
1527 | 5134 |
| незавершене виробництво |
120 |
673 | 622 |
| готова продукція |
130 |
3 | 0 |
| Товари |
140 |
0 | 0 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
119 | 55 |
| первісна вартість |
161 |
119 | 55 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
0 | 12132 |
| за виданими авансами |
180 |
0 | 0 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
1493 | 123 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
556 | 80 |
| у т. ч. в касі |
231 |
9 | 4 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 0 |
| Інші оборотні активи |
250 |
197 | 41 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
7490 | 22656 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0 | 0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
42841 | 105494 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
1157 | 1157 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
1287 | 1287 |
| Резервний капітал |
340 |
0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
7380 | 5106 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
9824 | 7550 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
4310 | 333 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
40 | 0 |
| з бюджетом |
550 |
40 | 49 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
55 | 73 |
| з оплати праці |
580 |
119 | 156 |
| з учасниками |
590 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
28453 | 97333 |
| Усього за розділом IV |
620 |
33017 | 97944 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
42841 | 105494 |
| ПІБ керівника |
Олексюк Олег Петрович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Околодько Сергiй Васильович |
Примітки:
Станом на 31.12 2011 року на балансi пiдприємства знаходиться по первiснiй вартостi основних засобiв на суму -84751 тис. грн., сума зносу становить - 5934 тис. грн., залишкова вартiсть - 78817 тис. грн. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховано на баланс товариства за первiсною вартiстю.
Одиницею облiку основних засобiв на пiдприємствi є об'єкт основних засобiв, що вiдповiдає критерiям визначеним вiдповiдно до Положення ( стандарту) бухгалтерського облiку 7 < Основнi засоби> зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 92 вiд 27.04.2000року.
Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв для цiлей бухгалтерського облiку ведеться по окремих групах в розрiзi окремих об'єктiв , що вiдповiдає вимогам п.5.П(С)БО 7 . Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється на пiдприємствi в бухгалтерському облiку за прямолiнiйним методом, а в податковому - за податковим методом, тобто за нормами амортизацiї за ставками передбаченими ст.8 Закону України вiд 22.05.1997р. за № 283IВР зi змiнами та доповненнями в розрiзi окремих iнвентарних об'єктiв , що вiдповiдає п. 26 П(С)БО 7 < Основнi фонди> та обраної пiдприємством облiкової полiтики.Податковий облiк основних засобiв ведеться вiдповiдно до ст.8 Закону України < Про оподаткування прибутку пiдприємств>, тобто за групами основних фондiв.
Будинки, споруди ; первiсна вартiсть - 78640 тис.грн; знос - 3215 тис.грн;залишкова вартiсть - 75425 тис.грн.
Машини та обладнання : первiсна вартiсть -5622 тис.грн; знос - 1939 тис.грн;залишкова вартiсть - 3683 тис.грн.
Транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 318 тис.грн; знос - 618 тис.грн;залишкова вартiсть - (-300) тис.грн.
Iнструменти, прилади: первiсна вартiсть - 171тис.грн; знос - 162 тис.грн; Залишкова вартiсть 9 тис.грн.
ОБЛIК НЕМАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ.Станом на 31 грудня 2011 року на балансi пiдприємства по первiснiй вартостi облiковуються нематерiальнi активи на суму 48 тис. грн., сума накопиченої амортизацiї становить -- 10 тис. грн., залишкова вартiсть - 38 тис. грн. Придбанi нематерiальнi активи зарахованi на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю у вiдповiдностi до п. 10 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 < Нематерiальнi активи> зi змiнами i доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України за 242 вiд 18.10.1999 року.Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв у наказi про облiкову полiтику товариства передбачено проводити прямолiнiйним методом, що вiдповiдає п. 27 П(С)БО 8 .
ОБЛIК ФIНАНСОВИХ IНВЕСТИЦIЙ.
Станом на 31 грудня 2011 року на балансi пiдприємства не облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї,
ОБЛIК ЗАПАСIВ.
Товарно - матерiальнi цiнностi ( сировина, основнi та допомiжнi матерiали, паливо, запаснi частини та iнше) для цiлей бухгалтерського облiку вiдображенi в балансi вiдповiдно до вимог Положення ( стандарту) бухгалтерського облiку 9 < Запаси> зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999 року № 246. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв на пiдприємствi є їх найменування. Придбанi запаси зарахованi на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, при цьому запаси придбанi за плату зарахованi на баланс по собiвартостi придбання Списання товарно - матерiальних цiнностей на витрати пiдприємства протягом звiтного перiоду здiйснюється згiдно наказу про облiкову полiтику методом нормативних затрат, що вiдповiдає вимогам П (С) Б О 9 < Запаси>. При продажi запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом- цiни продажу.На дату балансу запаси вiдображенi i оцiненi в бухгалтерському облiку i звiтностi за чистою вартiстю реалiзацiї, що вiдповiдає п.24 П(С)БО 9 < Запаси>, та прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою.Станом на 31.12.2011 року балансова сума запасiв становить всього 10225 тис. грн., в тому числi: сировина i матерiали - 4076тис. грн., паливо - 40 тис. грн, тара i тарнi матерiали - 3 тис. грн., будiвельнi матерiали - 96 тис.грн; запаснi частини - 82 тис. грн., поточнi бiологiчнi активи - 5134 тис. грн. незавершене виробництво - 622 тис. грн., ; малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 49 тис. грн.; матерiали сiльськогосподарського призначення - 123 тис.грн.
Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв на дату балансу становить в нацiональнiй валютi - 80 тис. грн.Облiк касових операцiй здiйснюється вiдповiдно до , затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. за № 637.
Дебiторська заборгованiсть визнанана пiдприємствi активом , тому що iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд i достовiрно визначена її сума, що вiдповiдає вимогам п.5 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 року № 237. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включена до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю вiдповiдно до вимог п.7 П( С)БО 10 < Дебiторська заборгованiсть> i складає станом на 31.12.2011 року - 12310 тис. грн, в тому числi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги 55 тис.грн, дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 12132 тис.грн, iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 123 тис. грн.
На дату балансу зобов'язання на пiдприємствi визначенi згiдно п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 < Зобов'язання> зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20 , оцiнка їх достовiрно визначена i iснує iмовiрнiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок їх погашення. З метою бухгалтерського облiку зобов'язання подiленi на довгостроковi та поточнi. Поточнi зобов'язання вiдображенi в балансi згiдно п.12 П(С)БО 11 , тобто за сумою погашення. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на дату балансу становить 333 тис. грн, з одержаних авансiв - 0 грн., з бюджетом - 49 тис грн., зi страхування - 73 тис. грн., з оплати працi - 156 тис. грн.., iншi поточнi зобов'язання - 97333 тис. грн.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ РОЗМIРУ СТАТУТНОГО ФОНДУ (КАПIТАЛУ) УСТАНОВЧИМ ДОКУМЕНТАМ.
Статутний фонд пiдприємства станом на 31.12.2011 р.становить 1157000 грн. 00 коп., який оплачений повнiстю в порядку i засобами передбаченими установчими документами та чинним законодавством. Структура Статутного фонду складає 4628000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0.25 грн. кожна. Станом на 31.12.2011 р .аналiтичний облiк по рахунку 40 "Статутний фонд" пiдприємство проводить згiдно чинного законодавства. Iнший додатковий капiтал пiдприємства становить 1287,0 тис.грн., нерозподiлений прибуток - 5106,0 тис. грн. Облiк власного капiталу вiдповiдає вимогам П(С)БО Украiни. |
|
Телефон: 
e-mail: