Приватне акціонерне товариство "Племзавод "Літинський" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 27.04.2018
Річний звіт за 2017 рікБаланс (Звіт про фінансовий стан)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 13 | 26 | 38 |
| первісна вартість | 1001 | 77 | 95 | 48 |
| накопичена амортизація | 1002 | 64 | 69 | 10 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 92465 | 98566 | 78912 |
| первісна вартість | 1011 | 109404 | 117743 | 84846 |
| знос | 1012 | 16939 | 19177 | 5934 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 13714 | 16578 | 3888 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 106192 | 115170 | 82838 |
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 17651 | 29311 | 10225 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 12094 | 14033 | 5134 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 339 | 2536 | 55 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
0 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 3 | 3 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 166 | 647 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 345 | 34 | 80 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 4 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 30598 | 45568 | 22656 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 136790 | 161738 | 105494 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1157 | 1157 | 1157 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 30039 | 54518 | 6393 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 31196 | 55675 | 7550 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 2627 | 2083 | 333 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 713 | 759 | 49 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 89 | 153 | 73 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 315 | 540 | 156 |
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 101850 | 102528 | 97333 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 105594 | 106063 | 97944 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 136790 | 161738 | 105494 |
Примітки: До складу необоротних активiв пiдприємства вiдносяться: нематерiальнi активи, основнi засоби.
Станом на 31.12.2017 р. на балансi пiдприємства облiковуються основнi засоби та нематерiальнi активи.
За дебетом рахунку 12 “Нематерiальнi активи” вiдображається придбання або отримання в результатi розробки (вiд iнших фiзичних або юридичних осiб) нематерiальних активiв, якi облiковуються за первiсною вартiстю, та сума дооцiнки таких активiв, за кредитом - вибуття внаслiдок продажу, безоплатної передачi або неможливостi отримання пiдприємством надалi економiчних вигод вiд його використання та сума уцiнки нематерiальних активiв.
Станом на 31.12.2017 р. по даних пiдприємства нематерiальнi активи становлять, тис. грн.:
Нематерiальнi активи: На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
Залишкова вартiсть 13 26
Первiсна вартiсть 77 95
Накопичена амортизацiя 64 69
Пiдприємство основними засобами вважає матерiальнi активи, якi утримуються з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, для здiйснення статутної дiяльностi, очiкуваної вигоди, вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби». Строк корисного використання (експлуатацiї) яких становить бiльше одного року.
Пiдприємство у вiдповiдностi до Законодавства України володiє, користується i розпоряджається майном, що є у його власностi вiдповiдно до мети створення та предмету дiяльностi товариства.
Станом на 31.12.2017 р. по даних пiдприємства власнi основнi засоби становлять, тис. грн.:
Основнi засоби На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
Залишкова вартiсть 92465 98566
Первiсна вартiсть 109404 117743
Знос 16939 19177
Довгостроковi бiологiчнi активи
Станом на 31.12.2017 р. довгостроковi бiологiчнi активи складають:
Довгостроковi бiологiчнi активи На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
первiсна вартiсть 13714 16578
Бухгалтерський облiк запасiв ведеться в кiлькiсно-сумарному виразi, вiдповiдно до «МСБО» 2 «Запаси», непридатних для використання запасiв в товариствi не визначено, тому не було дооцiнки, уцiнки, списання.
Первинний облiк ведеться в кiлькiсному вимiрнику за мiсцями зберiгання запасiв та матерiально-вiдповiдальними особами.
Первинний облiк запасiв здiйснюється як з використанням типових форм так i з використанням самостiйно розроблених форм первинних документiв, що мiстять усi обов'язковi реквiзити.
Станом на 31.12.2017 р. по даних пiдприємства склад запасiв наступний, тис. грн.:
Найменування показника На кiнецьзвiтного перiоду
Сировина i матерiали 24000
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби -
Паливо 153
Тара i тарнi матерiали - -6
Будiвельнi матерiали - 88
Запаснi частини - 374
Матерiали сiльськогосподарського призначення - 727
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 342
Незавершене виробництво - 3719
Товари -
Разом - 43342.
Станом на 31.12.2017 р. по даних пiдприємства дебiторська заборгованiсть складає:
-за розрахунками з бюджетом - 3 тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 647 тис.грн.
Станом на 31.12.2017 року на пiдприємствi залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв складає 34 тис. грн, що на 311 тис.грн, менше, нiж у попередньому перiодi.
Забезпечення щодо всiх зобов’язань вiдповiдають наведеним у МСБО 37.
Пiдприємство за звiтний рiк, станом на 31.12.2017 р. має наступну структуру зобов’язань, тис. грн.:
Поточнi зобов’язання
Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
Короткостроковi кредити банкiв - -
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями - -
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 2627 2083
Поточнi зобов’язання за розрахунками: - -
з бюджетом 713 759
зi страхування 89 153
з оплати працi 315 540
Заборгованiсть за одержаними авансами 0 0
Iншi поточнi зобов’язання 101850 102528
ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 105594 106063
|
Керівник |
(підпис) |
Олексюк О.П.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Околодько С.В.
|
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.