Приватне акціонерне товариство "Племзавод "Літинський"

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	23363	14139
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	8
Отримання субсидій, дотацій	050	1341	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	11	7
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(29402)	(79883)
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(0)	(0)
Працівникам	105	(2252)	(2056)
Витрат на відрядження	110	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(106)	(41)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(0)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1095)	(1003)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(590)	(470)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(0)	(19)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-8730	-69318
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-8730	-69318
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:
фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
необоротних активів	250	(0)	(0)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	10317	73016
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(1524)	(4174)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	8793	68842
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	8793	68842
Чистий рух коштів за звітний період	400	63	-476
Залишок коштів на початок року	410	80	556
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	143	80

Примітки: Залишок коштiв станом на 31.12.2013 року складає 143 тис.грн:
1.Надходження вiд:
-Реалiзацiї продукцiї - 23363 тис.грн;
-Отримання субсидiй, дотацiй - 1341 тис.грн;
-Iншi надходження - 11 тис.грн;

2.Витрачання на оплату:
-Товарiв, робiт, послуг - 29402 тис.грн;
-Працiвникам - 2252 тис.грн;
-Зобов'язань з податку на додану вартiсть - 106 тис.грн;
-Вiдрахувань на соцiальнi заходи - 1095 тис.грн;
-Зобов'язань з iнших податкiв i зборiв - 590 тис.грн;

3.Рух коштiв в результатi фiнансової дiяльностi:
- Отриманi позики - 10317 тис.грн;
- Погашення опзик - 1524 тис.грн;
4.Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi - 8793 тис.грн;
5.Чистий рух коштiв за звiтний перiод - 63 тис.грн;
6.Залишок коштiв на початок рорку - 80 тис.грн.

Керівник	(підпис)	Олексюк Олег Петрович
Головний бухгалтер	(підпис)	Околодько Сергiй Васильович